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收集热点新闻_精挑细选 基金“扎堆”看好的小市值股暴光

admin 快讯 2019-05-04 132 0 基金收益排名

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  4月中下旬,A股年终以来的炽热行情告一段落,前期爆炒的题材股和功绩暴雷股涌现大跌,除公募基金一季度重仓的白马股逆势上涨,有的以至创出了汗青新高以外,基金一季报“扎堆”看好小市值股团体回调幅度也不大,值得后市继承视察。

  《证券市场红周刊》记者梳理了基金公司1季报,统计效果显现,3家及以上基金公司配合持有100万股以上,且市值小于50亿的股票共有97只,个中有49只股票市值在50亿到40亿之间,占比最大。而在A股市场上总市值小于50亿的个股就有1682只,这97只股票占比不到6%,这些被公募基金“精挑细选”且“扎堆”看好的小股票肯定是有一些缘由。

  图1:基金“扎堆”看好小市值股票的市值散布状况

  从阶段涨幅方面来看,停止4月29日,这97只股票年终至今的均匀涨幅是27%(沪指和创业板指年终以来涨幅分别为23%和30%摆布),个中有38只涨幅在均匀涨幅之上,占比39%。15只股票涨幅在50%以上,占比15%。团体来看,这些基金抱团的小股票近几个月尚没有随题材股疯涨,整体显示相对稳固,那末这些被基金扎堆看好的小市值股有甚么特性呢?

  被多家基金公司“扎堆”持有的小市值股功绩尚可

  在记者梳理的97家被多家基金公司“扎堆”持有的小市值股票中,有12只股票被10个以上基金公司配合持有。个中,持有克来电机基金公司的家数最多,到达17家。整体看,97家公司 2018年净利润和2019年一季度净利润增速为正的家数分别有63只和57只,占比66%和62%。97家公司 2018年净利润和2019年一季度净利润增速在30%以上的家数分别有38只和41只,占比40%和45%,功绩显示尚可。

  被基金公司持有家数最多的前20只股票中,所属观点重要有5G(博创科技、华正新材 )、芯片国产化(至纯科技、长川科技、博创科技)、机器人(克来电机)等热门板块,其他属于音乐家当、网络安全、特征小镇和锂电池等具有较高的成长性的观点。从估值程度看,除极少数个股属于被高估外,其他大部分估值处于较为公道区间或许略偏高的状况。

  个中,兴业科技(002674)涨幅最高,公司是中国自然皮革鞣制行业首家A股上市公司、中国制革产业龙头企业之一,公司2018年到2019年1季度功绩显示较为凸起,净利润同比增速均在100%以上。华正新材是这些股票中涨幅比较高的,公司2019年1季度功绩改变客岁下滑的局势,同时,公司也属于5G热门,有望在5G打破国产化瓶颈。以是,其股价也随之水长船高。

  这些公司的股价显示照样和功绩有肯定的相干性,如博创科技虽然被10家公募基金持有,属于热门板块芯片国产化、5G等,然则往年以来涨幅只到达了-1.6%。其所属的电缆光缆板块PE在16倍摆布,而博创2018年功绩大幅下滑,公司已大幅计提减值,现在市盈率高达215倍。

  表1:部分被多家基金公司持有的小市值股票状况一览

  基金公司持股比例最高的小市值股还需仔细分析

  依照基金公司持股占流通股比例排名来看,有些个股与依照基金公司持股数量排名的个股是重合的。占流通股比例最高前十只股票中,有7只持股比例到达10%以上,克来电机照旧最高,到达30.9%;元隆雅图、至纯科技均在16%以上。克来电机不只被浩瀚公墓基金持股同时还被社保基金重仓持有。公司是柔性自动化设备与产业机器人体系运用供应商,具有较强的红利才能。现在机器人板块估值在48摆布,而克来电机PE在64倍,略高于板块均匀程度。

  基金公司持股占总股本比例较高的依次是克来电机、三特索道(002159)、司太立、保隆科技,均在7%以上。不外关于这些公司投资者也要仔细分析。如司太立2018年功绩增速为12%,2019年一季度增速大幅进步至84%,现在市盈率不到25倍。以是,其股价在近期显示出了较高的抗跌性。而三特索道近期走势相对偏弱,公司按2018年0.97元的功绩估值看似不高,但公司2018高利润增速增系经由过程让渡咸丰坪坝营等项目完成投资收益1.4亿元。公司最新的一季报已转为吃亏0.28元。

  表2:部分被多家公募基金持股比例较高的公司状况一览

  88只小市值个股同时被其他机构持股

  被基金“扎堆”看好的股票中,有88只股票同时被其他机构持股(其他机构持股比例=机构持股比例-基金持股比例),个中持股比例在30%以上的有38只股票。这88只个股的均匀涨幅在28%摆布,与97只股票的均匀涨幅27%相仿。

  在这些个股中,被其他机构持股比例最高的是东易日盛,高达71.07%。公司是家居装饰行业龙头之一,功绩方面往年1季度显示较差,然则将来市场空间尚被机构看好。永新股分(002014)机构持股比例高达66.64%,公司重要处置塑料软包装行业,公司这两年净利润同比增长率不高,但估值不到20倍相对较低。别的,机构持股比例较高的还有德尔股分(300473),此为国内重要的汽车转向体系供应商,泵类细分龙头,受下流汽车1季度销量下落拖累,2019年1季度净利润增速大幅下落。

  表3:同时被其他机构持股40%以上的个股汇总

  (注:其他机构持股比例=机构持股比例-基金持股比例)

  存眷功绩增速较好且属于热门板块的相干公司

  在基金“扎堆”看好的97只小盘股中,我们从基本面动身,剔除功绩较差、估值太高个股和股价刺激要素预期不强的个股,挑选出一些备选公司供人人连系市场要夙来参考。

  挑选的前提包罗:

  1、 依照功绩显示为2018年与2019年1季度净利润增速增速在30%以上。

  2、 市盈率PE处于相对公道区间,剔除PE在太高和公司吃亏的状况。

  3、 有肯定股价刺激要素的:如机器人、网络安全等。另外,数字中国国度级别峰会即将在五月初开启,短时间可存眷计算机板块的相干个股。

  表4:功绩较好且市盈率PE处于相对公道区间的小市值公司

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